נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (1A) י10/90 | 5115704

מדיניות הקרן

שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (להלן: "מניות דיבידנד"), לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן*, כהגדרתה להלן: "חשיפה המנייתית של הקרן" - סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי. בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות דיבידנד אך הוא אינו מתחייב לכך. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**  לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה*** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

 

כותרת: אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

עד ליום ביום 26.12.12 שם הקרן היה ילין לפידות (1A) י10/90 ממוקדת דיבידנד. החל מיום 26.12.12 שם הקרן ילין לפידות (1A) י10/90.

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה:  0%
דמי ניהול: 0.8%

דמי נאמנות:  0.04%
לפרטים נוספים: 03-7132323

  טבלת קודי אפיון לחשיפות 
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

*חשיפה מנייתית - כהגדרתה בתשקיף הקרן. ** "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. ***כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

 חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד