מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שיתקיימו התנאים להלן:
1. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
2. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. לפחות 25% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב קונצרניות צמודות למדד המחירים לצרכן.
4. לפחות 25% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב קונצרניות שאינן צמודות.
הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994.
הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. שם הקרן שונה ביום 01/03/2010.
סיווג הקרן
כותרת על: אג"ח בארץ - אחר
כותרת ראשית: חברות והמרה
כותרת משנית: חברות והמרה - אחר
מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 1.4%
דמי נאמנות: 0.1%
לפרטים נוספים: 03-7132323
| טבלת קודי אפיון לחשיפות |
| שיעור השקעה מירבי |
חשיפה למניות |
חשיפה למט"ח |
|
0% |
0 |
0 |
|
10% |
1 |
A |
|
30% |
2 |
B |
|
50% |
3 |
C |
|
120% |
4 |
D |
|
200% |
5 |
E |
|
מעל 200% |
6 |
F |
אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד.
לעמוד קרנות נאמנות
