מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין,לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות למט"ח ו/או הנסחרות במט"ח. בכוונת מנהל הקרן לנוע בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב צמודות מט"ח או נסחרות במט"ח, בעלות אפיקי הצמדה למטבעות שונים כגון: צמוד דולר ארה"ב, צמוד יורו, צמוד פאונד והכול בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994.
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 30%. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים ה-10 לאחר היום שבו החלה החריגה.
ביום 02/12/10 התמזגה ילין לפידות (2D) מט"ח – קרן נאמנות, לקרן ילין-לפידות (2D) מט"ח דינמית.
כותרת: אג"ח בארץ - מט"ח , מט"ח מקומי אחר
מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 1.50%
דמי נאמנות: 0.1%
לפרטים נוספים: 03-7132323
| אפיון לחשיפות - טבלת קודים |
| שיעור השקעה מירבי |
חשיפה למניות |
חשיפה למט"ח |
|
0% |
0 |
0 |
|
10% |
1 |
A |
|
30% |
2 |
B |
|
50% |
3 |
C |
|
120% |
4 |
D |
|
200% |
5 |
E |
|
מעל 200% |
6 |
F |
* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד.
חזרה לעמוד קרנות נאמנות
קרן נאמנות מט"ח, קרן נאמנות מט"חית
