מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל ואינן מדורגות בידי חברה מדרגת כלשהי. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994.
הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, שהינו שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן. "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. שם הקרן שונה ביום 01/03/2010.
סיווג הקרן
כותרת על: אג"ח בארץ-אחר
כותרת ראשית: חברות והמרה
כותרת משנית: חברות והמרה בסיכון גבוה
מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 1.75%
דמי נאמנות: 0.1%
לפרטים נוספים: 03-7132323
| אפיון לחשיפות - טבלת קודים |
| שיעור השקעה מירבי |
חשיפה למניות |
חשיפה למט"ח |
|
0% |
0 |
0 |
|
10% |
1 |
A |
|
30% |
2 |
B |
|
50% |
3 |
C |
|
120% |
4 |
D |
|
200% |
5 |
E |
|
מעל 200% |
6 |
F |
אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד.
חזרה לעמוד קרנות נאמנות
