מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין,לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן במניות לא יעלה בערכו על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994.
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 10%. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים ה-10 לאחר היום שבו החלה החריגה.
ביום 27/01/11 התמזגה ילין-לפידות (0A)(!) אג"ח חברות מאוזנת ללא מניות – קרן נאמנות, לקרן ילין-לפידות (1B) אג"ח חברות + 10.
כותרת: אג"ח בארץ - חברות והמרה , חברות והמרה אחר
מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 1.6%
דמי נאמנות: 0.1%
לפרטים נוספים: 03-7132323
| אפיון לחשיפות - טבלת קודים |
| שיעור השקעה מירבי |
חשיפה למניות |
חשיפה למט"ח |
|
0% |
0 |
0 |
|
10% |
1 |
A |
|
30% |
2 |
B |
|
50% |
3 |
C |
|
120% |
4 |
D |
|
200% |
5 |
E |
|
מעל 200% |
6 |
F |
* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד.
חזרה לעמוד קרנות נאמנות
